岗位职责： 1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全； 2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作； 3、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账； 4、负责将收、支单据录入ERP系统； 5、负责每天向领导报送 ； 6、完成上级领...